中国股票配资公司排名 8月16日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0393,涨0.01%
发布日期:2024-09-14 22:51 点击次数:146
文 财信研究院 宏观团队 中国股票配资公司排名
本站消息,8月16日,鑫元汇利债券最新单位净值为1.0393元,累计净值为1.312元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None鑫元汇利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.43%,现金占净值比1.63%。
该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.93%。
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